Trading estratégias stop loss

A ordem Stop-Loss - Certifique-se de usá-lo O que com tantas facetas para olhar e brood sobre quando pesando uma compra de ações, é fácil esquecer as pequenas coisas. A ordem stop-loss é uma dessas pequenas coisas, mas também pode fazer o mundo da diferença. Apenas sobre todos pode se beneficiar desta ferramenta de alguma forma. Leia mais para descobrir o porquê. O que é uma ordem Stop-loss É uma ordem colocada com um corretor para comprar ou vender uma vez que o estoque atinge um determinado preço. Um stop-loss é projetado para limitar uma perda de investidores em uma posição de segurança. Definir uma ordem stop-loss para 10 abaixo do preço em que você comprou o estoque irá limitar a sua perda para 10. Por exemplo, vamos dizer que você acabou de comprar a Microsoft (Nasdaq: MSFT) em 20 por ação. Logo depois de comprar o estoque, você insere uma ordem stop-loss para 18. Isso significa que se o estoque cair abaixo de 18, suas ações serão vendidas ao preço de mercado prevalecente. Positivos e Negativos A vantagem de uma ordem de parada é que você não tem que monitorar diariamente como um estoque está se realizando. Isso é especialmente útil quando você está de férias ou em uma situação que impede que você assista seus estoques por um longo período de tempo. A desvantagem é que o preço de paragem poderia ser activado por uma flutuação de curto prazo no preço das acções. A chave é escolher uma porcentagem stop-loss que permite que um estoque flutuar dia a dia, impedindo o risco tanto downside quanto possível. Definir uma perda de 5 stop em um estoque que tem um histórico de flutuação de 10 ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Você provavelmente perderá dinheiro nas comissões geradas pela execução de suas ordens stop-loss. Não há regras rígidas e rápidas para o nível no qual as paradas devem ser colocadas. Isso depende totalmente do seu estilo de investimento individual. Um comerciante ativo pode usar 5, enquanto um investidor de longo prazo pode escolher 15 ou mais. Outra coisa a ter em mente é que uma vez que seu preço de parada é atingido, sua ordem de parar torna-se uma ordem de mercado eo preço a que você vende pode ser muito diferente do preço de parada. Isto é especialmente verdadeiro em um mercado em rápido movimento, onde os preços das ações podem mudar rapidamente. Uma última restrição com a ordem stop-loss é que muitos corretores não permitem que você coloque uma ordem de paragem em determinados títulos como OTC Bulletin Board estoques ou tostão. Não apenas para evitar perdas Stop-loss ordens são tradicionalmente pensado como uma forma de evitar as perdas, assim, o seu homônimo. Outro uso desta ferramenta, porém, é bloquear os lucros. Caso em que é por vezes referido como um stop de arrasto. Aqui, a ordem stop-loss é definida a um nível percentual abaixo, não o preço ao qual você o comprou, mas o preço de mercado atual. O preço da perda stop ajusta-se como o preço das ações flutua. Lembre-se, se um estoque sobe, o que você tem é um ganho não realizado. O que significa que você não tem o dinheiro na mão até que você vender. Usando uma parada de arrasto permite que você deixe os lucros correr ao mesmo tempo, garantindo pelo menos algum ganho de capital realizado. Continuando com nosso exemplo Microsoft acima, digamos que você defina uma ordem de parada final para 10 abaixo do preço atual. E as ações disparam para 30 dentro de um mês. Sua ordem de stop-stop seria então bloquear em 27 por ação (30 - (10 x 30) 27). Este é o pior preço que você receberia, por isso, mesmo se o estoque tem um mergulho inesperado, você não estará no vermelho. Naturalmente, lembre-se de que a ordem stop-loss ainda é uma ordem de mercado - ela simplesmente permanece adormecida e é ativada somente quando o preço de gatilho é atingido - então o preço em que sua venda realmente é negociada pode ser ligeiramente diferente do preço de gatilho especificado . Vantagens da ordem Stop-Loss Em primeiro lugar, a beleza da ordem stop-loss é que não custa nada implementar. Sua comissão regular é cobrada somente uma vez que o preço stop-loss foi atingido e as ações devem ser vendidas. Você pode pensar nisso como uma apólice de seguro livre. Mais importante ainda, um stop loss permite que a tomada de decisão seja livre de quaisquer influências emocionais. As pessoas tendem a se apaixonar por ações, acreditando que se elas derem um estoque uma outra chance, ele virá ao redor. Isso faz com que a procrastinação e atraso, dando ao estoque ainda outra chance. Enquanto isso, as perdas aumentam. Não importa o tipo de investidor que você é, você deve saber por que você possui um estoque. Um critério dos investidores de valor será diferente do de um investidor em crescimento, que será diferente ainda de um operador ativo. Qualquer estratégia pode funcionar, mas apenas se você ficar com a estratégia. Isso também significa que se você é um investidor hardcore buy-and-hold, suas ordens stop-loss são quase inúteis. (Leia mais sobre essas diferentes abordagens no Guia para Stock-Picking Strategies.) O ponto aqui é ter confiança em sua estratégia e levar adiante com seu plano. Stop-loss ordens podem ajudá-lo a permanecer na pista sem clouding seu julgamento com emoção. Finalmente, é importante perceber que stop-loss ordens não garante youll ganhar dinheiro no mercado de ações você ainda tem que tomar decisões de investimento inteligente. (Veja A Importância de um Plano ProfitLoss. Se você não, youll perder tanto dinheiro como você faria sem uma perda stop, apenas a um ritmo muito mais lento. Conclusão Uma ordem stop-loss é uma ferramenta simples, mas muitos investidores não conseguem usá-la. Se para evitar perdas excessivas ou para bloquear em lucros, quase todos os estilos de investimento podem beneficiar deste comércio. Pense em uma perda de parada como uma apólice de seguro: você espera que você nunca tenha que usá-lo, mas é bom saber que você tem a proteção se você precisar dele. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Stop estratégia perda de estratégia Uma ordem stop loss é uma ordem colocada com um corretor para vender ou comprar um estoque, se ele cai para um determinado nível de preços . Corretores vão colocá-los sem nenhum custo para você, eles ajudam a minimizar a emoção de cortar suas perdas e eles são ótimas ferramentas de gestão de risco quando você não tem o tempo ou a capacidade de manter um controle constante dos preços das ações. Stop-loss ordens são amplamente utilizados por investidores e comerciantes sofisticados, a fim de limitar potenciais perdas de uma segurança, se o preço se move contra a sua estratégia pretendida. Os investidores médios que procuram o preço de um estoque para aumentar, conhecido como uma estratégia longa, estabeleceria uma ordem de venda-parada enquanto um comerciante que procurava o preço do estoque para diminuir, sabido como uma estratégia curta, ajustaria um buy-stop ordem. Alguns investidores definir stop-loss ordens em uma porcentagem predeterminada, como 5 ou 10 abaixo do preço atual. Isso permite que eles se sintam mais seguros sobre quedas acentuadas ou picos no preço de suas explorações, sabendo que realmente saiu antes que a perda poderia ser mais grave. Investidores e comerciantes devem ter em mente que o preço de parada poderia ser ativado por flutuações de curto prazo em um preço de ações. Uma recomendação para colocar uma ordem ideal de stop-loss é determinar uma porcentagem que permita que um estoque flutue dia a dia, enquanto evita tanto risco quanto possível. Definir uma perda de 2 stop em um estoque que tem uma história de flutuação 5 ou mais em uma semana não é a melhor estratégia. Considere o seguinte exemplo: Um investidor com uma estratégia longa em um estoque que custa 50, e que costuma negociar dentro de um intervalo de 46 a 54, pode considerar pedir a sua corretora para definir uma perda stop em 44. Desta forma, Não desencadear uma venda de um balanço de preço comum de 8, mas iria chutar para uma queda mais arriscada de 12. Os investidores também devem ter em mente que uma ordem stop loss não garante que as ações serão vendidas exatamente no preço stop loss. Ele promete vender o estoque ao próximo preço disponível, depois de atingir o montante de perda de stop designado. Se uma ação está caindo rapidamente, o próximo preço disponível pode estar abaixo dos comerciantes parar ponto de perda no entanto, isso ainda pode salvar o investidor de uma perda muito maior. Existem várias estratégias simples que você pode usar para se proteger do risco de desvantagem. Combine paradas de arrasto com ordens stop-loss para reduzir o risco e proteger o valor da carteira. Os comerciantes usam ordens stop-loss, definindo o máximo theyre disposto a perder. Uma parada de arrasto é semelhante. As ordens stop-loss e stop-limit podem fornecer diferentes tipos de proteção para investidores que buscam bloquear lucros ou limitar perdas. Os investidores precisam saber como cada tipo de ordem funciona para saber. Coloque o stop loss onde, se for atingido, as razões que você tomou o comércio não são mais válidas. Uma parada suave fornece um comerciante com maior flexibilidade, permitindo-lhe reagir às mudanças em curso no mercado. Com ordens stop-limit, os compradores se protegem de preços muito altos para seus gostos. Usando a estratégia certa pode diminuir o risco de falha e proteger seus lucros. Se segurando a perder negócios é a natureza humana, esta ferramenta irá ajudar a protegê-lo de si mesmo. Uma teoria econômica da despesa total na economia e seus efeitos no produto e na inflação. A economia keynesiana foi desenvolvida. A detenção de um activo numa carteira. Um investimento de carteira é feito com a expectativa de ganhar um retorno sobre ele. Este. Um índice desenvolvido por Jack Treynor que mede ganhos obtidos em excesso do que poderia ter sido obtido em um risco. A recompra de ações em circulação (recompra) por uma empresa para reduzir o número de ações no mercado. Empresas. Um reembolso de imposto é um reembolso sobre os impostos pagos a um indivíduo ou agregado familiar quando a responsabilidade fiscal real é inferior ao montante. O valor monetário de todos os produtos acabados e serviços produzidos dentro das fronteiras de um país em um período de tempo específico. Comerciantes do dia 8211 Como e por que usar uma perda diária de parada Além de controlar o risco em negociações individuais, quase todos os comerciantes de dia profissional eu conheço Inclusive eu) também usa uma perda stop diária. Assim como um comerciante de dia não deve deixar um único comércio arruinar seu dia (embora isso aconteça ocasionalmente), os profissionais também não querem um único dia para arruinar sua semana ou mês. Negociar para ganhar a vida é um negócio difícil, e tomar uma enorme perda de um dia leva um pedágio psicologicamente, bem como financeiramente. Os comerciantes do dia confiam em seu capital negociando para viver, assim que fazer exame de um sucesso one-day enorme é quase equivalente a como alguma outra pessoa pode sentir se perderam seu trabalho. Gerencie seu risco em cada comércio, mas ainda mais importante gerenciar seu risco a cada dia para uma perda de dia não mata sua renda. Veja como fazer isso. Gerenciando Riscos Comerciais Gerencie riscos comerciais e posicione o dimensionamento. Como regra geral, incentivo todos os comerciantes a nunca arriscar mais de 1 em um único comércio. Se você tem uma conta de 10.000, isso significa que você definir um stop-loss em suas posições para que você don8217t perder mais de 100 em um único comércio. A idéia por trás desta diretriz é que com vários (ou muitos) comércios colocados a cada dia, mesmo uma seqüência de negociações perdendo won8217t significativamente atrair o seu capital de conta. Por outro lado, se arriscar 10 por comércio, como muitos noviços fazem (especialmente com contas menores), então a conta pode ser cortada pela metade (ou pior) por vários negócios perdidos em uma linha. Este método de controle de risco pode variar ligeiramente dependendo da porcentagem vencedora de suas estratégias embora. Se você tem uma taxa de vitória muito alta. Você pode estar disposto a arriscar um pouco mais em cada comércio, uma vez que quanto maior a taxa de ganhos menos provável uma longa seqüência de perdas (sem alguns ganhos de compensação) irá ocorrer. Portanto, gerenciar o risco em negociações individuais é muito importante, mas é igualmente importante para os comerciantes dia para definir uma perda diária parar. Por que usar uma perda diária de parada Ao negociar qualquer mercado eu atribuo à regra 1 listada acima (normalmente eu arrisco muito menos simplesmente porque mesmo arriscando 1 com uma conta maior pode criar posições que são muito grandes para dia de negociação) eu não risco mais de 1 Da minha conta em um único comércio. Com alavancagem eo número de negócios que eu posso fazer a cada dia não há razão para arriscar mais do que desde que mesmo com manter o risco baixo, grandes retornos são possíveis. Se você está apenas começando com capital real, risco de apenas 0,5 em cada comércio até que você provar a sua habilidade no mercado ao vivo. A principal função da perda diária parar é evitar um único dia de prejudicar a renda mensal global. Digamos que seu dia médio de vencimento é de 200 dias, mas quando você tem um dia perdedor você perde 600 ou 700. Sob essas condições, mesmo se você ganhar cerca de 80 dias de negociação (16 de 20 dias por mês) você está apenas a quebrar mesmo. Se você aplicou uma perda diária parar em si mesmo, você poderia reduzir muito a quantidade que você perde em perder dias, o que por sua vez cria um consistente mensal dia-trading-renda no cenário acima. Incorporando um Perda Diária Perda Desde que eu arrisco menos de 1 por o comércio, se eu perder 3 em um único dia que significa que eu perdi 3 comércios em uma fileira, ou minhas perdas são grandemente outnumbering meus vencedores. Em ambos os casos, se eu perder 3 da minha conta que eu sou feito para o day8211que é o meu dia pessoal de negociação diária stop loss. Se arriscar 0,5 por comércio, defina um limite diário stop loss em 2 ou 3 também. Isso dá mais margem de manobra, em que 4 a 6 negociações perdedoras podem ocorrer em uma linha antes de ser parado para fora. Desde que eu sei como minhas estratégias executam, é muito raro que eu perca 3 ofícios em uma fileira sem um vencedor lá. Se 3 perdedores ocorrerem em uma fileira, talvez não esteja no raciocínio correto ou a minha estratégia pode simplesmente não funcionar sob essas condições particulares. Em ambos os casos, as perdas consecutivas me deixam saber que estou faltando pedaços de informação e, portanto, não deveriam estar negociando. Perder negócios e perder dias acontecem, e isso é bom, a perda stop diária apenas contém. Outro tipo de perda diária parar é baseado fora do dia vencedor médio. Se você somar apenas os dias vencedores de cada mês e, em seguida, tomar uma média (dividir a soma total de lucro (em dólares) em dias vencedores pelo número de dias vencedores nesse mês), a sua perda stop diária deve ser muito perto disso número. Digamos que seu dia médio de vencimento é 2500, então você não deve estar disposto a perder muito mais do que 2500 em um dia perdedor. Usando este método significa que sua perda de parada diária vai mudar com o seu desempenho ao longo do tempo. Desta forma, um dia perdedor não perde mais do que um dia vencedor anterior, e leva apenas um dia vencedor médio para recuperar a perda. Pare de negociar quando você perdeu mais em um único dia do que você costuma fazer em um vencedor. Embora ocasionalmente você pode ser capaz de recuperar a perda se você continuar a negociar, mais frequentemente do que não você não está no frame da mente direita, são mais propensos ao jogo e provavelmente só vai fazer a perda maior se você continuar a negociar. Bater sua perda diária do batente deve ser rara, ocorrendo somente até aproximadamente três vezes um o mês, e idealmente uma vez um mês ou menos. Se você perder continuamente três comércios em uma fileira cada dia, suas estratégias ou execução necessitam mais trabalho. Se você tem ganhar comércios durante o dia, mas você ainda está batendo sua parada diária, em seguida, seus comércios podem ter alguns riskreward questões. Não deixe um comércio arruinar seu dia, e não deixe um dia arruinar seu mês. Usando uma perda diária de stop para negociação 8211 Palavra final Estas são idéias sobre como implementar uma perda diária parar e como gerenciar riscos. Trace seu próprio método para controlar o risco comercial e o risco diário com base em seu estilo pessoal, estratégias e capital. Na minha opinião a perda diária de parada é um fator enorme em determinar quanto tempo um comerciante permanece no jogo. Se você quiser fazer uma renda de troca do dia você precisa fazer mais de seus dias vencedores do que você perde em seus dias perdidos. Uma maneira de fazer isso é através de uma perda stop diária. Você pode escolher um limite de perda diária com base na quantidade de seu dia ganhador médio. Usar essa abordagem significa que sua perda diária de parada pode mudar ao longo do tempo, dependendo do desempenho. Você também pode optar por deixar de negociar se perder 3 (ou algum outro número) comércios em uma linha, ou se você perder uma determinada porcentagem de sua conta. Se você está consistentemente batendo em sua perda diária de parada, isso indica que suas estratégias ou implementação precisam de trabalho (consulte o Plano de 5 Etapas para o Sucesso de Negociação de Forex). Se você é rentável e, portanto, pode criar uma perda diária usando o método day8221 rentável, então don8217t perder mais de 3 de seu capital por dia. E se isso não reduzir a queda no valor da sua conta, pare de negociar com dinheiro real, volte para o simulador (conta de demonstração) e aprimore sua habilidade ainda mais. Para um guia downloadable na troca do forex com as cargas de estratégias do estrangeiro, veja meu eBook: O guia das estratégias de Forex para o dia e os comerciantes do balanço 2.0Updated 25 de julho de 2016 Os comerciantes do dia usam diversas ordens diferentes entrar e sair de seus comércios, É uma ordem stop loss. Um stop loss é uma ordem de saída que é usada para limitar a quantidade de perda que um comerciante terá em um comércio, se o comércio vai contra eles. Por exemplo, se um comerciante está em um comércio longo, eles querem que o preço se mova para cima, então eles vão usar um stop loss para sair do comércio, se o preço se move para baixo muito longe. Tipos de perda de parada As ordens de perda de parada são sempre usadas para sair dos comércios e são sempre usadas para limitar a quantidade de perda, mas alguns comerciantes de dia usam-nos como sua única saída, enquanto outros comerciantes usá-los como uma saída de backup somente. Estes dois tipos de stop loss são os seguintes: Regular Exit - Quando um stop loss é usado como a única saída, ele é mantido perto do preço atual, na perda máxima que o comerciante está disposto a aceitar para um comércio normal. Backup Exit - Quando um stop loss é usado como uma saída de backup, ele é conhecido como um crash stop loss, ou uma parada de emergência perda, e é mantido mais distante do preço atual, de modo que só é preenchido como um último recurso ( Ou seja, se nenhuma outra ordem de saída puder ser preenchida). Usando ou não usando um Stop Loss Alguns comerciantes do dia sempre usam um stop loss (como uma saída regular, ou como uma saída de backup), e alguns comerciantes dia nunca usar uma perda stop. Há várias razões pelas quais uma perda de parada deve ser usada, incluindo as seguintes: Sair rapidamente - Uma vez que uma ordem stop loss foi colocada, ela está pronta para ser preenchido assim que for necessário, sem atraso adicional. Sair automaticamente - Parar ordens de perda vai sair de uma negociação perdendo sem qualquer gestão adicional, incluindo as vezes em que o comerciante não está disponível (ou seja, na cozinha, no telefone, fora, etc). Sair durante os problemas - ordens Stop Loss pode sair de um comércio durante os problemas que impedem o comerciante de sair do comércio se. Por exemplo, se o acesso à Internet de um comerciante não estiver funcionando, eles não serão capazes de colocar quaisquer ordens de saída, mas uma ordem stop loss permanecerá no lugar e irá sair do comércio, se necessário. Aqueles comerciantes do dia que não usam ordens stop loss normalmente estão preocupados com suas ordens stop loss sendo visível no mercado, ou ser pego por movimentos de preços incomuns que eles normalmente iria segurar. Estas razões não são suficientes para justificar a não utilização de stop loss, porque as razões para utilizar uma stop loss são muito mais importantes (por exemplo, sair durante problemas, como descrito acima). Outros comerciantes do dia que muitas vezes o comércio sem stop loss ordens são scalpers, porque eles só detêm negócios por alguns segundos. Mesmo assim, ainda existe o potencial para um problema que poderia impedi-los de sair de um comércio, por isso mesmo scalpers deve usar stop loss ordens de alguma forma (por exemplo, longo e curto stop loss ordens longe o suficiente do preço atual e deixou em Lugar para cobrir vários negócios de escalpelamento). Também conhecido / a por: Stop, Stop Loss Order, Crash Stop