Free Day Trading estratégias e exemplos Clique para ver uma seleção deles em detalhe. Governo dos EUA Exigido Disclaimer - Commodity Futures Trading Commission. Instrumentos financeiros de negociação de qualquer tipo, incluindo opções, futuros e títulos têm grandes recompensas potenciais, mas também grande risco potencial. Você deve estar ciente dos riscos e estar disposto a aceitá-los, a fim de investir nas opções, futuros e mercados de ações. Não comércio com dinheiro que você não pode perder. Este website de treinamento não é nem uma solicitação nem uma oferta para opções, futuros ou valores da BuySell. Nenhuma representação está sendo feita que qualquer informação que você recebe será ou é susceptível de obter lucros ou perdas semelhantes aos discutidos neste site. O desempenho passado de qualquer sistema de negociação ou metodologia não é necessariamente indicativo de resultados futuros. Use o senso comum. Este site e todos os conteúdos são apenas para fins educacionais e de pesquisa. Por favor, obtenha o conselho de um consultor financeiro competente antes de investir seu dinheiro em qualquer instrumento financeiro. RENÚNCIA DE GANANCIAS: TODOS OS ESFORÇOS FORAM REALIZADOS EXPRESSAMENTE PARA REPRESENTAR A ESTRATÉGIA EO SEU POTENCIAL. NÃO HÁ GARANTIA DE QUE VOCÊ GANHARÁ QUALQUER DINHEIRO USANDO AS TÉCNICAS E IDÉIAS FORNECIDAS COM ESTE SITE. EXEMPLOS NESTA PÁGINA NÃO DEVEM SER INTERPRETADOS COMO UMA PROMESSA OU GARANTIA DE GANHOS. Quatro princípios cardinais que devem ser parte de cada estratégia de negociação. Existem quatro princípios fundamentais que devem ser parte de cada estratégia de negociação. Eles são: 1) Comércio com a tendência, 2) Cortar perdas curto, 3) Deixe os lucros correr, e 4) Gerir o risco. Você deve certificar-se de sua estratégia inclui cada um destes requisitos para o sucesso. O comércio com a tendência está relacionado com a decisão de como iniciar negócios. Significa que você deve sempre negociar na direção do movimento recente do preço. A análise matemática dos dados sobre os preços das commodities mostrou que essas mudanças de preços são principalmente aleatórias com uma pequena componente de tendência. Este fato científico é extremamente importante para aqueles que desejam prosseguir o comércio de commodities de uma forma racional e científica. Isso significa que qualquer tentativa de trocar padrões de curto prazo e métodos não baseados na tendência estão condenados ao fracasso. Ele também explica por dia de negociação é darned difícil e por isso quase nenhum dia comerciante é um sucesso a longo prazo. Quanto mais curto for o período em que você examinar a ação de preço, menor será o componente de tendência. A ação do preço de mercadoria é fractal. Isso significa que como você encurtar ou alongar o período de tempo, ação de preço continua a ser semelhante em comportamento. Assim, gráficos de cinco minutos têm aproximadamente a mesma aparência como gráficos horários, gráficos diários, gráficos semanais e gráficos mensais. Esta semelhança na aparência do gráfico convence os comerciantes que você pode dia comércio com êxito com as mesmas ferramentas que você usa em gráficos de longo prazo. É claro que eles tentam usar muito do arsenal de análise técnica que não funciona em gráficos de longo prazo. Coisas como osciladores, castiçais e números Fibonacci. No entanto, mesmo tendência de seguir as ferramentas que trabalham em intervalos de tempo de médio a longo prazo won39t trabalho no dia negociação. Isso ocorre porque o componente de tendência é tão pequeno em dados de curto prazo que você deve usar um método altamente eficaz para superar os custos de negociação. Em negociações a mais longo prazo, você pode deixar seus lucros funcionar. Você faz isso por definição ou não seria de longo prazo de negociação. Na troca do dia você pode somente deixar seus lucros funcionar ao fim do dia. Isso significa que o seu comércio médio (o lucro médio de seus negócios vencedores e perdedores) deve ser necessariamente muito menor do que se você pudesse deixar seus lucros funcionar por dias, semanas ou meses. No entanto, os seus custos de negociação - derrapagem, comissões, a propagação bidasked e erros - permanecem praticamente o mesmo em uma base por comércio. Assim, o seu sistema de comércio do dia deve ser muito mais consistente e robusto para ficar à frente dos custos de negociação do que um sistema intermediário a longo prazo. Existem algumas abordagens de negociação de dia que atendem a este teste. Uma vez que a ação do preço de mercado é principalmente aleatória, os métodos de negociação bem-sucedidos devem, de alguma forma, explorar um recurso não-aleatório da ação do preço de mercado. A tendência da maioria dos mercados para a tendência é a única vantagem possível na negociação, por isso uma abordagem vencedora deve aproveitar a tendência de alguma forma. Tendências negociáveis não aparecem frequentemente em muito curto prazo. Eles certamente não estão presentes todos os dias. É por isso que a pessoa que tenta negociar no dia, pelo menos uma vez por dia, e talvez ainda mais frequentemente, está condenada ao fracasso. Quanto mais vezes você comércio do dia, mais provável é que você será um perdedor de longo prazo. Há uma fantasia maravilhosa sobre troca do dia. Você se levanta pela manhã, tem um bom pequeno-almoço e ir para o seu escritório em casa. Lá você tem um computador poderoso com o software extravagante que lhe traz gráficos e citações intraday em tempo real. Você olha sobre a atividade do mercado do dia e encontrar algumas situações promissoras. Você assiste os mercados por algum tempo até que um comércio adequado se apresenta. Você pega o telefone e chama seu corretor para fazer sua entrada de comércio. Então it39s tempo para relaxar e pegar uma calorosa xícara de café ou um copo gelado de suco enquanto você assistir seus lucros montar. Até o final do dia, você está fora de sua posição com um bom lucro. A maioria dos dias são rentáveis, embora não todos. Você raramente tem uma semana perdida. Nunca um mês perdedor. Você faz tanto dinheiro quanto você precisa. Alguns dias você don39t incômodo com negociar em tudo. Você tem coisas melhores para fazer. Você joga golfe, navega, faz almoço. Você tirar férias prolongadas sempre que quiser. A vida é doce. Há uma abundância de pessoas lá fora, pronto para vender um dia de negociação curso ou sistema de milhares de dólares que irá mostrar-lhe como implementar esta fantasia. O único problema é que eles não foram comerciantes bem-sucedidos. Eles ganham dinheiro apenas vendendo seus métodos perdedores para os outros. Aqui está o que a legenda comercial Larry Williams disse sobre o dia de negociação: se você está negociando dia, você vai acabar fritando seu cérebro. Quando você vai para casa, você não vai ser uma pessoa boa para estar por perto. I39m já não muito legal um cara para estar ao redor. Então, quando eu faço um monte desse tipo de negociação, quem iria querer estar em torno de mim QuotTodos os comerciantes dia eu conversar com o dinheiro está perdendo. Os osciladores, o suposto suporte e níveis de resistência, tudo o que outras técnicas de análise de coisas lá fora não funciona muito bem no dia de negociação. Além disso, descobri que ganhei mais dinheiro segurando durante a noite e negociando fora de posições no dia seguinte ou dois. Se eu realmente tenho um sinal forte, ele deve durar mais do que algumas horas. Gary Smith é a única pessoa com um registro documentado de sucesso a longo prazo no dia de negociação. Ganhou dinheiro consistentemente por mais de dez anos. No entanto, ele negocia relativamente raramente, talvez uma ou duas vezes por semana. A troca do dia bem sucedido não é um caso diário e não um caso de comércio múltiplo, ele adverte. QuotInexperienced dia comerciantes simplesmente se recusam a aceitar this. quot Gary39s livro, publicado pela Reality Based Trading, é chamado Live the Dream por Profitably Day Trading Stock Futures. Tenho sido dia de negociação com êxito para os últimos dois anos usando um sistema que negocia em média apenas duas ou três vezes por mês. Tenho também recentemente publicado um segundo dia sistema comercial que negocia apenas uma ou duas vezes por mês. Naturalmente, eu faço quase todo meu dinheiro que troca com meus sistemas mais eficazes a longo prazo. Para mim, dia de negociação é apenas para diversão e para um pouco de diversificação. Estes sistemas estão disponíveis em nossa empresa. Se você quer ser um comerciante bem sucedido, sua melhor chance é com um sistema de longo prazo, seguindo tendências. Se você deve negociar dia, don39t fazê-lo muito frequentemente. O mais que você troca, mais provável é que você vai perder. Books on Day Trading Futures Atualizado 08 de agosto de 2016 Day trading futuros é uma estratégia popular com os comerciantes como os mercados de futuros altamente alavancados oferecem muitas oportunidades comerciais rápidas. Dia de negociação também pode ser uma das estratégias de negociação mais difícil de usar, então você precisa estar bem preparado e fazer alguns trabalhos de casa antes de começar o dia de negociação. Existem vários bons livros no dia de negociação em commodities e mercados de futuros. Há também muitos livros enganosos que causam mais problemas comerciantes do que valem a pena. Abaixo estão alguns dos livros mais populares em dia negociação futuros. Alguns deles incluem um dia completo plano comercial, enquanto outros principalmente discutir estratégias de negociação específicas. Al Brooks escreveu um trabalho abrangente sobre day trading, mas muitos dos conceitos são difíceis de entender. Este trabalho requer várias leituras e o tempo necessário para estudar e compreender o material. Digerindo este livro levará a uma melhor compreensão dos mercados. Al Brooks centra-se na negociação do E-mini SampP, mas as lições aplicam-se a todos os mercados e todos os prazos. Joe Ross escreveu vários excelentes livros sobre negociação. Ross cobre um grande número de questões quando se trata de dia negociação ao longo e sugere muitas estratégias de negociação dia. Ele tem um estilo de escrita não-absurdo e é fácil de entender. Este excelente trabalho é um clássico no dia de negociação, mas tem desbotado um pouco com o tempo. Existem várias estratégias abrangidas no livro, e um deve ser capaz de encontrar pelo menos uma boa estratégia para se adequar a estilos de negociação individuais. O leitor ganhará a introspecção no tópico geral do dia que troca com este livro. Mark Fisher é um comerciante de piso profissional, em seu livro ele descreve uma estratégia de negociação que ele e outros comerciantes de piso profissional desenvolveram. A estratégia gira em torno de um ponto pivô estilo de negociação. Fisher orienta o leitor com pontos de compra e venda, bem como objetivos de lucro. Este livro envolve uma abordagem que requer estudo e deve-se simular a negociação antes de capital real é empregado. Bennett apresenta uma estratégia relativamente simples para usar quando dia negociação em futuros de grãos. O sistema é baseado em momentum e destaca a hora do dia para obter resultados ótimos. Escolher o número certo de contratos, ou o tamanho da posição e objetivos de lucro são essenciais ao usar o sistema descrito neste livro. Suri Duddella é um comerciante de dia, e ele mantém um site onde ele postos muitos de seus comércios cada dia de negociação. Este livro descreve cerca de 65 diferentes configurações de comércio e como abordá-los. Ele também inclui alguns prós e contras, juntamente com parar colocações e objectivos de lucro. Duddella sugere algumas estratégias novas em seu livro. Você provavelmente não encontrará um trabalho mais conciso em muitas configurações de comércio bom. Conselhos para se manter em mente ao ler estes livros Há muitas maneiras diferentes de proceder ao dia de negociação e cada comerciante desenvolve sua abordagem para os mercados. A única coisa que todos os participantes bem-sucedidos do mercado têm em comum é a disciplina. Ao considerar uma posição longa ou curta sempre ter um plano e cumpri-lo. É útil descrever parâmetros de risco-recompensa antes de comprar ou vender nos mercados de futuros ou de futuros. Decida quanto capital você deseja arriscar e quanta recompensa você deseja. Lembre-se que o risco deve ser uma função de recompensa. Os comerciantes do dia do erro os mais grandes fazem é que ou deixam lucros se transformar perdas, ou fazem exame lucros demasiado rapidamente e permitem que as perdas empilhem acima. Lembre-se que os mercados se movem por muitas razões e você não vai ganhar dinheiro em cada comércio. Ter uma idéia clara de onde você vai fechar uma posição longa ou curta quando se trata de lucro ou perda antes de entrar em um comércio vai estabelecer a disciplina em sua abordagem. Se é sábio nunca arriscar mais do que você está olhando para fazer. Outra regra importante é nunca arriscar mais do que você está disposto a perder e apenas alocar uma pequena porcentagem de seu capital total para qualquer posição. Desta forma, você será capaz de suportar a sobreviver através de períodos em que o mercado vai contra você. Futuros e opções de commodities são veículos altamente alavancados que negociam com ativos altamente voláteis. Portanto, sempre tenha certeza de ter um plano e cumpri-lo. Livros sobre o dia de negociação pode ser muito útil, mas nenhum livro pode ensinar a disciplina que um comerciante dia precisa ser bem sucedido. Mostrar o artigo completo Continue Reading. How Comerciantes podem Utilizar CCI (Commodity Channel Index) Para trocar Tendências Stock O CCI. Ou Commodity Channel Index, foi desenvolvido por Donald Lambert, um analista técnico que originalmente publicou o indicador na revista Commodities (agora Futures) em 1980. Apesar de seu nome, o CCI pode ser usado em qualquer mercado e não é apenas para commodities. O CCI foi desenvolvido originalmente para detectar mudanças de tendência a longo prazo, mas foi adaptado por traders para uso em todos os prazos. Aqui estão duas estratégias que os investidores e comerciantes podem empregar. O CCI compara o preço atual com o preço médio durante um período de tempo. O indicador flutua acima ou abaixo de zero, passando para território positivo ou negativo. Enquanto a maioria dos valores, aproximadamente 75, cairá entre -100 e 100, cerca de 25 dos valores cairão fora deste intervalo, indicando muita fraqueza ou força no movimento de preços. Figura 1. Gráfico de ações com indicador CCI O gráfico acima usa 30 períodos no cálculo do CCI, pois o gráfico é um gráfico mensal, cada novo cálculo é baseado nos últimos 30 meses. CCI de 20 e 40 períodos também são comuns. Um período refere-se ao número de barras de preços que o indicador incluirá em seu cálculo. As barras de preços podem ser de um minuto, cinco minutos, diárias, semanais, mensais ou qualquer período de tempo que você tenha acessível em seus gráficos. Quanto mais longo for o período escolhido (mais barras no cálculo), menos freqüentemente o indicador se moverá para fora de -100 ou 100. Os comerciantes de curto prazo preferem um período mais curto (menos barras de preços no cálculo) uma vez que fornecerá mais sinais, Enquanto os negócios de longo prazo e os investidores preferem um período mais longo, como 30 ou 40. Usando um gráfico diário ou semanal é recomendado para os comerciantes de longo prazo, enquanto os negócios de curto prazo pode aplicar o indicador para um gráfico horário ou mesmo um minuto gráfico. Os cálculos de indicadores são executados automaticamente pelo software de gráficos ou uma plataforma de negociação. Só é necessário introduzir o número de períodos que pretende utilizar e escolher um período de tempo para o gráfico (por exemplo, 4 horas, diário, semanal, etc.). Stockcharts. Freestockcharts e plataformas de negociação, tais como Thinkorswim e MetaTrader todos fornecem o indicador CCI. Selecione o indicador da lista de indicadores para adicioná-lo ao seu gráfico. Quando o CCI está acima de 100, o preço está bem acima do preço médio medido pelo indicador. Quando o indicador está abaixo de -100, o preço está bem abaixo do preço médio. Estratégia Básica da CCI Uma estratégia básica da CCI é observar a CCI passar acima de 100 para gerar sinais de compra e mover abaixo de -100 para gerar sinais de venda ou de comércio curto. Os investidores só podem querer tomar os sinais de compra, sair quando os sinais de venda ocorre e, em seguida, re-investir quando o sinal de compra ocorre novamente. Figura 2. Gráfico de ETF com sinais comerciais básicos de CCI O gráfico semanal acima gerou um sinal de venda em 2011 quando o CCI mergulhou abaixo de -100. Isso teria dito aos comerciantes de longo prazo que uma potencial tendência de baixa estava em andamento. Comerciantes mais ativos também poderiam ter usado isso como um sinal de venda curta. No início de 2012, um sinal de compra foi acionado e a posição longa permanece aberta até que o CCI se mova abaixo de -100. Estratégia CCI de Múltiplos Tempos O CCI também pode ser usado em múltiplos quadros de tempo. Um gráfico de longo prazo é usado para estabelecer a tendência dominante, enquanto um gráfico de curto prazo é usado para estabelecer pullbacks e pontos de entrada nessa tendência. Esta estratégia favorece os comerciantes mais ativos e pode até ser usado para day trading. Como o longo prazo ea curto prazo é relativo a quanto tempo um comerciante quer suas posições para durar. Semelhante à estratégia básica, quando o CCI se move acima de 100 em seu gráfico de longo prazo, a tendência é para cima e você só assistir a comprar sinais no gráfico de curto prazo. A tendência é considerada até o CCI de longo prazo cai abaixo de -100. A Figura 2 mostra uma tendência de alta semanal desde o início de 2012. Se este for o seu gráfico de longo prazo, você só terá sinais de compra no gráfico de curto prazo. Ao usar um gráfico diário como o menor período de tempo, comprar quando o CCI mergulha abaixo de -100 e, em seguida, rallies volta acima -100. Saia do comércio uma vez que o CCI se move acima de 100 e, em seguida, cai para trás abaixo de 100. Alternativamente, se a tendência no longo prazo CCI gira para baixo, saia de todas as posições longas. Figura 3. Sinais de Compra e Saídas em Longo Prazo Uptrend A Figura 3 mostra três sinais de compra no gráfico diário e dois sinais de venda. Não são iniciadas operações curtas, uma vez que a ICC no gráfico de longo prazo mostra uma tendência de alta. Quando o CCI está abaixo de -100 no gráfico de longo prazo, apenas tome sinais de venda a descoberto no gráfico de curto prazo. A tendência de baixa está em vigor até que o CCI de longo prazo rallies acima de 100. Tome um curto comércio quando o CCI rallies acima de 100 e, em seguida, cai para trás abaixo de 100 no gráfico de curto prazo. Saia do comércio de curto quando o CCI se move abaixo de -100 e, em seguida, rallies volta acima de -100. Alternativamente, se a tendência no CCI a mais longo prazo aparecer, saia de todas as posições curtas. Alterações e Armadilhas Você pode ajustar as regras de estratégia para tornar a estratégia mais rigorosa ou leniente. Por exemplo, ao usar vários quadros de tempo, tornar a estratégia mais rigorosa, tomando apenas posições longas no menor período de tempo, quando o CCI de longo prazo está acima de 100. Isso irá reduzir o número de sinais, mas irá garantir a tendência geral é muito Forte. As regras de entrada e saída no período de tempo mais curto também podem ser ajustadas. Por exemplo, se a tendência a mais longo prazo estiver acima, você pode permitir que o CCI no gráfico a mais curto prazo mergulhe abaixo de -100 e rally então para trás acima de zero (em vez de -100) antes de comprar. Isso provavelmente resultará em um pagamento de um preço mais alto, mas oferece mais garantia de que o retorno de curto prazo é longo ea tendência de longo prazo está retomando. Com a saída, você pode querer permitir que o preço rally acima de 100 e, em seguida, mergulhar abaixo de zero (em vez de 100) antes de fechar a posição longa. Enquanto isso poderia significar segurando através de alguns pullbacks pequeno, ele pode aumentar os lucros durante uma tendência muito forte. Os exemplos acima usam um gráfico semanal de longo prazo e diário de curto prazo. Outras combinações podem ser usadas para atender às suas necessidades, como um gráfico diário e horário, ou um gráfico de 15 minutos e um minuto, etc Se você está recebendo muitos ou muito poucos sinais de comércio. Ajustar o período do CCI para ver se isso corrige esta questão. Infelizmente, a estratégia é susceptível de produzir vários sinais falsos ou perder negócios quando as condições virar agitado. É perfeitamente possível que o CCI possa atravessar e atravessar um nível de sinal, resultando em perdas ou direção de curto prazo pouco clara. Em tais casos, confie no primeiro sinal, desde que o gráfico de longo prazo confirme sua direção de entrada. A estratégia não inclui um stop loss. Embora a negociação com um stop loss é recomendado para o risco é limitado a um determinado montante. Ao comprar, uma perda de parada pode ser colocada abaixo do balanço recente baixo quando curto, uma perda de parada pode ser colocado acima do balanço recente alta. O CCI pode ser usado em qualquer mercado ou prazo. Um frame de tempo pode ser usado, mas negociar com dois fornecerá mais sinais para comerciantes ativos. Use o CCI no gráfico de longo prazo para estabelecer a tendência dominante, e no gráfico de curto prazo para isolar retrocessos e gerar sinais comerciais. As estratégias e os indicadores não são sem armadilhas ajustando os critérios da estratégia eo período do indicador pode fornecer o melhor desempenho, embora todos os sistemas sejam suscetíveis à perda de comércios. Implementar uma estratégia stop loss para limitar o risco e testar a estratégia CCI para rentabilidade no seu mercado e prazo antes de usar.
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