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Forex Trading: A Beginner039s Guide Forex é abreviação de câmbio. Mas a classe de ativos real a que nos referimos é moedas. O câmbio é o ato de mudar uma moeda do país para outra moeda do país por uma variedade de razões, geralmente para turismo ou comércio. Devido ao fato de que os negócios são globais, é necessário negociar com a maioria dos outros países em sua própria moeda particular. Após o acordo em Bretton Woods em 1971, quando as moedas podiam flutuar livremente entre si, os valores das moedas individuais variaram, o que deu origem à necessidade de serviços de câmbio. Este serviço foi assumido pelos bancos comerciais e de investimento em nome de seus clientes, mas forneceu simultaneamente um ambiente especulativo para a negociação de uma moeda contra outra usando a internet. (Se você deseja começar a negociar Forex, verifique os princípios básicos do Forex: Configurando uma Conta.) TUTORIAL: Guia para iniciantes do MetaTrader 4 As empresas comerciais que fazem negócios em países estrangeiros estão em risco devido à flutuação no valor da moeda, quando eles precisam Comprar bens ou serviços ou vender bens ou serviços para outro país. Assim, os mercados de câmbio fornecem uma forma de proteger o risco fixando uma taxa na qual a transação será concluída em algum momento no futuro. Para conseguir isso, um comerciante pode comprar ou vender moedas nos mercados à frente ou em troca, momento em que o banco bloqueará uma taxa, para que o comerciante saiba exatamente qual será a taxa de câmbio e, assim, mitigue o risco de sua empresa. Até certo ponto, o mercado de futuros também pode oferecer um meio para proteger um risco cambial em função do tamanho do comércio e da moeda atual envolvida. O mercado de futuros é conduzido em uma troca centralizada e é menos líquido do que os mercados a prazo, que são descentralizados e existem dentro do sistema interbancário em todo o mundo. (Para uma nova forma de proteger a sua moeda, leia Hedge Against Risk Rate Risk with Currency ETFs) Forex como uma especulação Uma vez que existe uma flutuação constante entre os valores cambiais dos vários países devido a diferentes fatores de oferta e demanda, tais como: taxas de juros , Os fluxos de comércio, o turismo, a força econômica, o risco geopolítico e assim por diante, existe uma oportunidade de apostar contra esses valores em mudança, comprando ou vendendo uma moeda contra outra, na esperança de que a moeda que você compre ganhe força ou a moeda que Você vende, enfraquecerá contra a sua contraparte. Moeda como Classe de Ativo Existem duas características distintas para esta classe: Você pode ganhar o diferencial de taxa de juros entre duas moedas. Você pode ganhar valor na taxa de câmbio. Por que podemos trocar moedas. Até o advento da internet, o comércio de moeda foi realmente limitado a Atividade interbancária em nome de seus clientes. Gradualmente, os próprios bancos criaram mesas proprietárias para negociar para suas próprias contas, e isso foi seguido por grandes corporações multinacionais, hedge funds e pessoas de alto patrimônio líquido. Com a proliferação da internet, surgiu um mercado de varejo voltado para comerciantes individuais, que oferece acesso fácil aos mercados de câmbio, seja através dos próprios bancos ou corretores fazendo um mercado secundário. (Para obter mais informações sobre os fundamentos do forex, confira 8 Conceitos Básicos de Mercado Forex). Existe confusão sobre os riscos envolvidos nas moedas de negociação. Muito tem sido dito sobre o mercado interbancário não regulamentado e, portanto, muito arriscado devido a uma falta de supervisão. Essa percepção não é inteiramente verdadeira. Uma melhor abordagem para a discussão de risco seria entender as diferenças entre um mercado descentralizado versus um mercado centralizado e depois determinar onde a regulamentação seria apropriada. O mercado interbancário é constituído por muitos bancos que negociam entre si em todo o mundo. Os próprios bancos têm que determinar e aceitar risco soberano e risco de crédito e, para isso, eles têm muitos processos de auditoria interna para mantê-los o mais seguros possível. Os regulamentos são impostos pela indústria por causa e proteção de cada banco participante. Uma vez que o mercado é feito por cada um dos bancos participantes que oferecem ofertas e ofertas para uma determinada moeda, o mecanismo de preços de mercado é alcançado através da oferta e demanda. Devido aos enormes fluxos dentro do sistema, é quase impossível para qualquer comerciante desonesto influenciar o preço de uma moeda e, de fato, no mercado de alto volume de hoje, sendo que entre dois e três trilhões de dólares são negociados por dia, mesmo os bancos centrais não podem se mover O mercado por qualquer período de tempo sem a plena coordenação e cooperação de outros bancos centrais. (Para obter mais informações sobre o interbancário, leia o Mercado Interbancário de Câmbio) Estão sendo feitas tentativas para criar uma ECN (Rede de Comunicação Eletrônica) para levar compradores e vendedores a uma troca centralizada para que os preços possam ser mais transparentes. Esta é uma jogada positiva para os comerciantes de varejo que ganhará um benefício ao ver preços mais competitivos e liquidez centralizada. Bancos, é claro, não têm essa questão e podem, portanto, permanecer descentralizados. Os comerciantes com acesso direto aos bancos forex também estão menos expostos do que os comerciantes varejistas que lidam com corretores forex relativamente pequenos e não regulamentados. Quem pode e, às vezes, re-citar preços e até mesmo negociar contra seus próprios clientes. Parece que a discussão da regulamentação surgiu por causa da necessidade de proteger o comerciante varejista não sofisticado que foi levado a acreditar que a negociação de divisas é um esquema lucrativo infalível. Para o comerciante varejista sério e educado, existe agora a oportunidade de abrir contas em muitos dos principais bancos ou em corretores maiores e mais líquidos. Tal como acontece com qualquer investimento financeiro, vale a pena lembrar-se da regra de caveat emptor - o comprador tenha cuidado (para mais informações sobre a ECN e outras trocas, consulte Conhecer as Bolsas de Valores.) Prós e contras da Trading Forex Se você pretende negociar moedas, E considerar os comentários anteriores sobre o risco do corretor, os prós e contras da negociação forex são apresentados da seguinte forma: 1. Os mercados cambiais são os maiores em termos de volume negociado no mundo e, portanto, oferecem a maior liquidez, facilitando assim Entre e saia de uma posição em qualquer das principais moedas dentro de uma fração de segundo. 2. Como resultado da liquidez e facilidade com que um comerciante pode entrar ou sair de um comércio, os bancos e / ou corretores oferecem grande alavanca. O que significa que um comerciante pode controlar posições bastante grandes com dinheiro relativamente pequeno. Alavancagem na faixa de 100: 1 não é incomum. Claro, um comerciante deve entender o uso da alavancagem e os riscos que a alavancagem pode impor em uma conta. A vantagem deve ser usada de forma criteriosa e cautelosa se for para fornecer quaisquer benefícios. A falta de compreensão ou sabedoria a esse respeito pode facilmente eliminar uma conta de comerciante. 3. Outra vantagem dos mercados forex é o fato de que eles trocam 24 horas por dia, começando cada dia na Austrália e terminando em Nova York. Os principais centros são Sydney, Hong Kong, Cingapura, Tóquio, Frankfurt, Paris, Londres e Nova York. 4. As moedas de negociação são um empreendimento macroeconômico. Um comerciante de divisas precisa ter uma visão geral das economias dos vários países e sua inter-conexão para entender os fundamentos que impulsionam valores de moeda. Para alguns, é mais fácil se concentrar na atividade econômica para tomar decisões comerciais do que entender as nuances e, muitas vezes, ambientes fechados que existem nos mercados de ações e futuros, onde as atividades microeconômicas precisam ser compreendidas. Perguntas sobre habilidades de gerenciamento de uma empresa, pontos fortes financeiros, oportunidades de mercado e conhecimento específico da indústria não é necessário na negociação forex. Duas maneiras de se aproximar dos mercados de Forex Para a maioria dos investidores ou comerciantes com experiência no mercado de ações, tem que haver uma mudança de posição em direção à transição para adicionar moedas como uma oportunidade adicional de diversificação. 1. O comércio de moeda foi promovido como uma oportunidade de comerciante ativo. Isso se adequa aos corretores porque significa que eles ganham mais propagação quando o comerciante é mais ativo. 2. O comércio de moeda também é promovido como negociação alavancada e, portanto, é mais fácil para um comerciante abrir uma conta com uma pequena quantia de dinheiro do que é necessário para negociação no mercado de ações. Além de negociar com lucro ou rendimento, a negociação de moeda pode ser usada para proteger um portfólio de ações. Se, por exemplo, se constrói uma carteira de ações em um país em que há potencial para que o estoque aumente o valor, mas há risco negativo em termos de moeda, por exemplo nos EUA na história recente, então um comerciante poderia possuir o portfólio de ações E vender o dólar contra o franco suíço ou o euro. Desta forma, o valor da carteira aumentará e o efeito negativo da queda do dólar será compensado. Isso é verdade para aqueles investidores fora dos EUA que eventualmente repatriarão lucros de volta para suas próprias moedas. (Para uma melhor compreensão do risco, leia Compreendendo o Gerenciamento de Riscos de Forex). Com este perfil em mente, a abertura de uma conta forex e negociação dia ou swing trading é mais comum. Os comerciantes podem tentar fazer dinheiro extra usando os métodos e abordagens elucidados em muitos dos artigos encontrados em outros lugares neste site e em sites de corretores ou bancos. Uma segunda abordagem para as moedas de negociação é entender os fundamentos e os benefícios a longo prazo, quando uma moeda está em tendência em uma direção específica e está oferecendo um diferencial de juros positivo que fornece um retorno sobre o investimento mais uma valorização no valor da moeda. Este tipo de comércio é conhecido como um carry trade. Por exemplo, um comerciante pode comprar o dólar australiano contra o iene japonês. Uma vez que a taxa de juros japonesa é de 0,05 e a taxa de juros australiana divulgada pela última vez é de 4,75, um comerciante pode ganhar 4 em seu comércio. (Para mais, leia Os Fundamentos dos Fundamentos de Forex.) No entanto, esse interesse positivo deve ser visto no contexto da taxa de câmbio real do AUDJPY antes que uma decisão de juros possa ser tomada. Se o dólar australiano se fortalece contra o iene, então é apropriado comprar o AUDJPY e mantê-lo para ganhar tanto na valorização da moeda como no rendimento de juros. Para a maioria dos comerciantes, especialmente aqueles com fundos limitados, dia de negociação ou swing trading por alguns dias de cada vez pode ser uma boa maneira de jogar os mercados de forex. Para aqueles com horizontes de longo prazo e pools de fundos maiores, um carry trade pode ser uma alternativa apropriada. Em ambos os casos, o comerciante deve saber como usar gráficos para cronometrar seus negócios, uma vez que o bom timing é a essência da negociação rentável. E em ambos os casos, e em todas as outras atividades comerciais, o comerciante deve conhecer seus próprios traços de personalidade o suficiente para que ele ou ela não viole bons hábitos comerciais com padrões de comportamento ruins e impulsivos. Deixe a lógica e o bom senso comum prevalecerem. Lembre-se do antigo provérbio francês, a Fortune favorece a mente bem preparada (Para determinar que tipo de negociação é melhor para você, veja o tipo de comerciante de Forex você) Guia Forex - Uma introdução ao Forex Trading Bem-vindo a este site Este site foi projetado para Fornecer informações para comerciantes e investidores que desejam conhecer o mercado cambial e o que ele pode oferecer. Para ajudá-lo a navegar melhor no site, escolha uma das seguintes três categorias abaixo em relação ao nível de conhecimento e experiência que você possui do mercado de divisas: Escolha uma categoria: Não tenho experiência de negociação: se você não tem absolutamente nenhuma experiência de O mercado de câmbio ou a negociação, existem duas opções: Opção 1: Abrir uma Conta Gerenciada Opção 2: Aprender como negociar Eu sou um comerciante: eu sou comerciante profissional, fundo hedge, corretor ou investidor: se você é um profissional Comerciante, fundo de hedge, corretor ou investidor, você pode estar interessado em software forex avançado, contas gerenciadas, programação personalizada e similares. Todos os outros produtos e serviços podem ser encontrados no menu à esquerda. Opção 1: Software de Forex Avançado Opção 2: Programação personalizada Opção 3: Contas de Forex Gerenciadas Opção 4: Outros produtos e serviços, como autotrading. Sinais de Forex Sistemas de Negociação Automatizados Começando: Auto-Comerciantes Seu primeiro passo deve ser educar-se sobre o mercado e negociação em geral. Leia livros, faça um curso, aprenda estratégias e pratique, pratique e pratique. A maioria dos corretores oferece contas de demonstração que lhe permitirão praticar a negociação sem arriscar dinheiro real. A desvantagem disso é que você geralmente não comercializa da mesma maneira que você faria se você estivesse negociando com dinheiro real. Para obter um histórico geral no mercado de câmbio, veja o Instantâneo do Mercado de Forex. Regras de negociação Regra 1. Aprender ou desenvolver uma estratégia de negociação rentável Esta é a regra 1. Sem ela, você não vai ir a lugar algum Para estratégias e idéias do sistema, visite os ebooks da forex. Cursos de forex. Livros forex e seções manuais de sistemas forex. Regra 2. Usar baixa alavancagem A utilização de alavancagem excessiva pode ser a razão mais comum pela qual muitos comerciantes explodem suas contas. Uma boa regra geral não é aproveitar sua conta mais do que dez vezes seu valor. Por exemplo, se você tivesse uma conta comercial de 1.000, você não abriria negociações no valor de mais de 10.000. Para obter uma explicação mais detalhada da alavancagem, veja os fundamentos do forex. Regra 3. Use apenas o capital de risco. O que isso significa é que você só deve usar o dinheiro que, se perdido, não afetaria seu estilo de vida de qualquer maneira. Embora tenha sido dito muitas vezes antes, esta é uma regra simples que pode evitar que as lições ásperas sejam aprendidas mais abaixo da pista, se aprendidas agora. Escolhendo um corretor Surpreendentemente, esta pode ser uma das decisões mais importantes que você faz fora de desenvolver ou aprender uma estratégia rentável e não superar sua conta. Você precisa encontrar um corretor ético que não jogue truques com seus preços e o interrompa de seus negócios para engordar sua carteira. Este é o comportamento típico de fabricantes de mercado não éticos que têm um incentivo econômico para você perder quando estão no lado oposto do seu comércio. Nem todos os fabricantes de mercado se comportam desta forma, por isso é uma boa idéia fazer sua pesquisa em todos os fabricantes de mercado e corretores antes de abrir uma conta com eles. Visite a seção Forex Broker Ratings deste site para obter uma ajuda útil. Investimentos gerenciados semi-gerenciados. Alguns participantes do mercado podem preferir não assumir a rota de auto-negociação, mas optam por uma conta de Forex gerenciada. Sistema de negociação automatizado. Plataforma de negociação automática ou provedor de sinal de negociação. Cada uma dessas abordagens não requer muita contribuição de você, já que a maior parte do processo de tomada de decisão de quando abrir e fechar negócios é deixada para outros. A sua tomada de decisão reside na escolha de um sistema, na adaptação da alavancagem, na colocação de negociações ou na determinação dos sinais comerciais a serem realizados. Se você optar por abrir uma conta gerenciada, descubra quanto de alavancagem eles usam quando trocam sua conta. Alavancagem excessiva pode levar a grandes retiradas que podem acabar com a sua conta. Se você decidir usar um sistema automatizado, uma plataforma autotrading ou um provedor de sinal de negociação forex onde você define o nível de alavancagem, certifique-se de mantê-lo em um nível gerenciável. Veja a regra 2 acima para obter mais informações. É uma boa idéia diversificar seus investimentos entre vários fornecedores de contas gerenciadas e sistemas para compensar seus retornos. Quando uma conta está em alta, a outra pode estar baixa, e vice-versa. Há, naturalmente, muitos outros fatores e questões a serem consideradas ao abrir uma conta forex gerenciada ou escolher um sistema automatizado ou um provedor de sinal, no entanto, estes devem ajudá-lo a evitar circunstâncias imprevistas. Com essas ideias em mente, este site foi organizado em Uma maneira de levá-lo através de muitos aspectos do mercado de varejo de mercado forex para que você possa aprender ao seu próprio ritmo e visitar as seções que mais lhe interessam. Estrutura do Site Este site é categorizado em cinco seções principais: Serviços de Forex - Esta seção fornece uma gama de serviços para aqueles que já estão no mercado, procurando ajudá-los em suas negociações e investir no mercado de Forex, bem como serviços para profissionais. Educação Forex - Esta seção fornece um histórico para o mercado forex para ajudá-lo a aprender, descobrir e se informar sobre vários aspectos do mercado de câmbio. Recursos Forex - Esta seção fornece uma ampla gama de recursos gratuitos. Boa sorte e negociação feliz Procure neste site: Guias LIVRES de negociação de Forex Após quase dois anos de consolidação, o dólar (índice ICE) foi finalmente conduzido a uma ruptura de alta crítica nos últimos meses de 2016. Os fatores que levaram o EURUSD a ultrapassar O ciclo de março de 2015 no Q416 provavelmente manterá sua influência no Q117. O Yen japonês se encaixa em 2017 caindo rápido contra o dólar dos EUA, e os desenvolvimentos fundamentais sugerem que o JPY pode continuar seu declínio em relação ao resurgente Greenback. Muito do que acontece com a Libra britânica em 2017 dependerá da implementação do resultado do referendo de Brexit. Os mercados terão amplo fator para a especulação, desde o início formal do processo, retirando o Reino Unido da União Européia e a negociação subsequente da influência indireta da incerteza sobre a economia. O aumento das expectativas das taxas de juros dos Estados Unidos pode continuar a arrasar os preços do ouro à medida que a Reserva Federal parece estar em curso para normalizar ainda mais a política monetária em 2017. Para os comerciantes que gostam de simplificar os mercados para um jogo de oferta versus demanda, o mercado de petróleo em O primeiro trimestre de 2017 deve ser a Copa do Mundo. Dirigindo-se ao Ano Novo, os membros da OPEP e não-OPEC reduzirão os valores acordados. À medida que avançamos para 2017, as ações foram impulsionadas - mais alto com a esperança eufórica do alinhamento congruente das políticas fiscais e monetárias dos Estados Unidos. Principais oportunidades de negociação em 2017 Um acúmulo de risco de evento principal em 2016, desde Brexit até as eleições presidenciais dos EUA para o segundo aumento na taxa do Fed, colocou os mercados em movimento. As tendências revividas são verdadeiras em 2017 ou a volatilidade é o único afastamento para depender de guias comerciais avançados Elliott Wave para usuários avançados Veja um guia detalhado para Elliott Wave para comerciantes de forex que já estão familiarizados com a abordagem dos mercados. Trading Forex News: A Estratégia Com os conceitos básicos abordados, descreveremos uma estratégia simples que pode ser adaptada para atender às diferentes condições de mercado, bem como aos vários estilos de negociação. Esta é a estratégia que vamos jogar, DEVERIA ver um movimento confirmado na ação de preço após o lançamento. Compreendendo os relacionamentos raiz do quadrado de Gann: guia de negociação básico O uso de relações de raiz quadrada na análise de mercado é um método relativamente desconhecido para identificar pontos de inflexão potencialmente importantes no preço. Apesar desta falta de uso generalizado, as relações de raízes quadradas são um dos métodos mais fáceis e confiáveis ​​de identificar potenciais pontos de suporte e resistência em praticamente qualquer instrumento livremente negociado. Beginner Trading Guides Forex para Iniciantes Como Forex trading funciona desde o início. Como ler aspas, fazer pedidos e negócios, desenvolver sua estratégia e muito mais. Este guia de 10 páginas ajudará qualquer um a começar no mercado mundial e maior do mundo. Elliott Wave For Beginners Aprenda os conceitos básicos de Elliott Wave Analysis, uma das mais incompreendidas teorias de análise técnica. Quando suas regras são compreendidas e aplicadas corretamente, o Elliott Wave Analysis geralmente pode ajudá-lo a interpretar e a prever a ação de preços. Introdução ao Forex News Trading Os principais eventos econômicos e desenvolvimentos fundamentais são acompanhados de perto por comerciantes de moeda, pois refletem a força de uma determinada economia e podem indicar a direção de uma determinada moeda. Negociar a Notícia geralmente é difícil e pode não ser adequado a todos, mas a volatilidade que se segue pode gerar uma oportunidade comercial. Top Trading Lessons of 2016 Um bom comerciante nunca deixa de aprender, e cada erro é outra experiência de aprendizado potencial. Aqui estão algumas das principais lições que nossos analistas aprenderam, absorveram ou sofreram nossas negociações pessoais em 2016.